宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于子公司按持股比例為(wèi)其控股子公司提供财務(wù)资助的公告
本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●宁波联合集团股份有(yǒu)限公司持股51%的控股子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司（以下简称“温州银联公司”）拟按持股比例為(wèi)其持股51%的控股子公司温州银和房地产有(yǒu)限公司（以下简称“温州银和公司”）提供不超过人民(mín)币6,579万元的财務(wù)资助借款，期限一年，上述财務(wù)资助借款年利率按照中國(guó)人民(mín)银行公布的一年期人民(mín)币贷款基准利率上浮10%计算。
●本次交易已经第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过。
一、提供财務(wù)资助情况概述
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年2月22日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2024年2月29日以通讯表决方式召开。公司现有(yǒu)董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：
会议审议并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司按持股比例為(wèi)其子公司温州银和房地产有(yǒu)限公司提供财務(wù)资助的议案》。同意温州银联公司按51%持股比例為(wèi)其子公司温州银和公司提供财務(wù)资助合计总金额不超过6,579万元，借款期限自2024年2月起至2025年1月，根据温州银和公司的实际资金状况分(fēn)步到位。上述财務(wù)资助借款年利率按照中國(guó)人民(mín)银行公布的一年期人民(mín)币贷款基准利率上浮10%计算，并自实际到款日起计息。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次财務(wù)资助借款用(yòng)途為(wèi)满足温州银和公司房地产项目开发的资金需求。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，亦无需提交股东大会审议。本次提供财務(wù)资助不影响公司正常业務(wù)开展及资金使用(yòng)，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财務(wù)资助的情形。
二、财務(wù)资助对象的基本情况
财務(wù)资助对象名称：温州银和房地产有(yǒu)限公司；统一社会信用(yòng)代码：91330327MA2970226L；成立时间：2017年；注册地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇車(chē)站大道和茂华美达广场A栋22楼；法定代表人：龚海；注册资本：2亿元；主营业務(wù)：房地产开发、经营；主要股东：公司持股51%的控股子公司温州银联公司持股51%；公司控股股东浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司的控股子公司杭州盛元房地产开发有(yǒu)限公司持股49%。
温州银和公司最近一年的财務(wù)状况和经营情况（未经审计）：
单位：万元 币种：人民(mín)币
2023年12月31日 | 2023年度 | |||
资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
84,987 | 20,157 | 64,830 | 5,680 | 2,816 |
温州银和公司最近一期的财務(wù)状况和经营情况（未经审计）：
单位：万元 币种：人民(mín)币
2024年1月31日 | 2024年1月 | |||
资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
84,692 | 19,841 | 64,852 | 7 | 21 |
截至2024年1月31日，温州银和公司的资产负债率為(wèi)23.4%。
温州银和公司的另一股东杭州盛元房地产开发有(yǒu)限公司為(wèi)本公司控股股东浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
杭州盛元房地产开发有(yǒu)限公司基本情况：统一社会信用(yòng)代码：913301097429376368；成立时间：2002年；注册地点：浙江省杭州市萧山(shān)區(qū)益农镇益农大道；法定代表人：倪信才；注册资本：12,762.43万元人民(mín)币；主营业務(wù)：房地产开发、销售（凭资质证书经营）。
杭州盛元房地产开发有(yǒu)限公司按其对温州银和公司49%的持股比例，以同等条件提供财務(wù)资助合计总金额不超过6,321万元。
公司在上一会计年度未对温州银和公司提供财務(wù)资助。
三、财務(wù)资助主要内容
1、提供财務(wù)资助额度：不超过人民(mín)币6,579万元；
2、期限：2024年2月起至2025年1月，根据温州银和公司的实际资金状况分(fēn)步到位；
3、借款年利率：按照中國(guó)人民(mín)银行公布的一年期人民(mín)币贷款基准利率上浮10%计算；
4、用(yòng)途：用(yòng)于推进控股子公司温州银和公司的项目开发。
上述借款均投入于控股子公司温州银和公司的房地产开发经营，温州银和公司双方股东的投入款项為(wèi)按持股比例、同等条件投入。
以上内容以具體(tǐ)签订的借款合同為(wèi)准。
四、本次财務(wù)资助对公司的风险及风控措施
温州银和公司系公司合并报表范围内的控股子公司，本次财務(wù)资助主要用(yòng)于推进其项目开发，双方股东按持股比例、以同等条件提供财務(wù)资助，既能(néng)够保障温州银和公司的经营需要，又(yòu)未损害公司和股东利益。温州银联公司已向温州银和公司委派董事、监事和经营管理(lǐ)人员，能(néng)够对温州银和公司的经营过程和资金使用(yòng)情况进行管控。温州银联公司在提供财務(wù)资助的同时，将认真参与温州银和公司的经营管理(lǐ)，积极跟踪项目建设的进展，努力控制资金风险，确保温州银和公司资金安全。
五、董事会意见
董事会认為(wèi)：本次子公司按持股比例為(wèi)其控股子公司温州银和公司提供财務(wù)资助，有(yǒu)利于保障其项目开发的资金需求，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。同时，温州银和公司的另一股东须按其出资比例、以同等条件提供财務(wù)资助，借款条件公允。截至2024年1月31日，温州银和公司的资产负债率较低，偿债能(néng)力良好，财務(wù)资助整體(tǐ)风险可(kě)控。董事会同意子公司温州银联公司按持股比例為(wèi)温州银和公司提供上述财務(wù)资助。
六、累计提供财務(wù)资助金额及逾期金额
本次提供财務(wù)资助后，公司及控股子公司提供财務(wù)资助总余额為(wèi)27,809万元，占公司最近一期经审计净资产的8.55%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供财務(wù)资助总余额為(wèi)21,230万元，系子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司按持股比例（50%）向其合营公司温州和欣置地有(yǒu)限公司提供的财務(wù)资助余额，占公司最近一期经审计净资产的6.52%；无逾期未收回情况。
特此公告。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会
2024年3月1日